目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省市水利政策，拟定全区水务工作中长期规划和年度发展计划并组织实施。

（2）统一管理全区水资源，编制全区水资源开发、利用、保护和管理规划，并负责监督实施；配合有关全区国民经济总体规划、城市规划及大中型建设项目的水资源和防汛论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收工作；按照国家和我区资源与环境保护有关标准，拟定水资源保护措施，对水资源保护实施监督管理。

（3）拟定全区农业节约用水措施，编制农业节约用水规划，组织、指导和监督农业节约用水工作。

（4）组织实施水政监察和水行行政执法；协调辖区内的水事纠纷。

（5）组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利工程项目的审查、审批；负责全区新建、改建、扩建的各项水利项目。

（6）组织指导水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全区河道、渠道、洪道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理与开发；

（7）组织实施全区农村饮水安全、乡镇供水、农田水利基本建设、农村小水电建设工作。

（8）组织实施全区水土保持工作，拟定水土保持规划；依法组织实施水土流失的预防监督和综合治理。

（9）拟定全区生态环境建设的水利规划，指导全区生态环境　建设的水利配套服务工作。

（10）负责全区防汛抗旱工作，拟定防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。

（11）监督指导区属水利行业的安全生产工作。

（12）负责在水务系统内外开展水利统计调查活动，收集整理水利统计资料，提供统计咨询意见，实行统计监督，为制定水务政策和宏观管理提供数据支撑、信息反馈和决策咨询。

（13）占用农业灌溉水源、灌排工程设施（不含省管工程）审批。

（14）将原由区发展和改革委员会承担的库区移民工作职责划入区水务局。

将原由区市政管理所承担的城区洪道管护工作职责划入区水务局。

（15）各级总河长是辖区推行河长制的第一责任人，负责领导本行政区河长制工作，承担总督导、总调度职责，协调解决河长制落实中的重大问题。各级河长是相应河湖管理保护的直接责任人，负责组织领导相应河湖水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复，以及河湖确权划界、河洪道管理、采砂、水域岸线规划等管理保护工作；牵头组织对侵占河洪道、非法采砂、超标排污、破坏航道、电毒炸鱼、倾倒垃圾等突出问题依法进行清理整治，协调解决重点难点问题；明晰跨行政区域的河湖管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控；督导本级相关部门和相应河湖下一级河长履行职责，对目标任务完成情况进行考核问责，推动各项工作落实。

（16）贯彻执行国家、省、市有关供排水事业的方针、政策、法律和供排水监察管理规章制度；负责监督排水设施运行、污水污泥处理，排水管网及城市内涝实施养护维修；负责辖区内黑臭水体设施的管理及维护；负责部分桥涵及地下通道的巡查、排水项目凝练及组织实施。

（17）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况

水务局本级下设：1、西固区水利水政工作站2、西固区水土保持预防监督站、西固区水土保持站合署办公3、西固水政监察大队4、西固区防汛抗旱指挥部办公室5、西固区河长制办公室6、供排水中心

2、人员情况

独立编制行政1个机构，在职人员9人，离休人员1人；独立编制事业6个机构，在职人员43人（其中：参公人员11人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5048.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加2112.64万元,增长71.97%,主要原因是项目投入增加、人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5042.19万元,其中：财政拨款收入4930.64万元,占97.79%；其他收入111.55万元,占2.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5040.90万元,其中：基本支出895.54万元,占17.77%；项目支出4145.36万元,占82.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4930.64万元。与上年相比,各增加2050.41万元,增长71.19%。主要原因是项目投入增加、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4836.26万元,较上年决算数增加2300.17万元,增长90.7%。主要原因是项目投入增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.45万元,支出决算为51.04万元,完成年初预算的93.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为52.24万元,支出决算为50.58万元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为913.81万元,支出决算为4670.70万元,完成年初预算的511.12%,决算数大于预算数的主要原因是使用省市资金。

5．住房保障支出年初预算数为40.84万元,支出决算为38.43万元,完成年初预算的94.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出894.80万元。其中：

人员经费857.91万元,较上年决算数增加137.07万元,增长19.02%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员工资。

公用经费36.89万元,较上年决算数减少1.33万元,下降3.49%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业费、劳务费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少1.33万元,下降3.48%,主要原因是节约开支。

本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数增加0.19万元,增长380.0%,主要原因是培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计161.34万元,其中：政府采购货物支出33.66万元、政府采购工程支出44.82万元、政府采购服务支出82.86万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,其他用车8辆,其他用车主要是用于业务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入94.38万元,本年支出94.38万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下移民补助、基础设施建设和经济发展。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金303.86万元,占一般公共预算项目支出总额的67.61%。从评价情况来看,绩效目标完成率77.82%，通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，有5个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，圆满完成了2022年绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件3）

我部门在2022年度部门决算中反映马家山三级泵站改造工程项目、金沟乡农村饮水安全巩固提升项目等9个项目绩效自评结果。

项目1：马家山三泵改造项目

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数45.5万元，实际支出数37.91万元，预算执行率83.32%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成三泵站新建泵站一座、建筑面积176m2，提高了马家山灌区灌溉保证率和装置效率，降低了能源单耗。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成泵站更新3座，竣工验收合格率100%，及时完工，成本控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：泵站能够正常运行，促进人员就业，改善生态环境；（3）受益群众满意度≥100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。因征地青苗补偿费手续不全未支付，致使预算执行率较低。

   项目2：市政应急抢修项目

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数50万元，实际支出数47.12万元，预算执行率94.23%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保管道排水安全、市政道路安全，对洪道内黑臭水体收集管道维修养护，杜绝因管道跑冒滴漏造成污水直排洪道对洪道水体及周边环境造成不良影响，提高城市形象。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成污水管道抢修6次，改换雨污水井盖204个，竣工验收合格率≥100%，及时更换破损井盖，成本控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：能够节约维修成本，提升城区雨水、污水收集排放正常 ，井盖完整道路安全；（3）受益群众满意度≥100%。

项目3：农饮工程维修养护

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数30万元，实际支出数29.9973万元，预算执行率99.99%。

2.总体绩效目标完成情况分析。工程解决金沟乡饮水不安全问题，对农村饮水安全工程进行更新改造，确保人饮工程安全正常运行。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成农饮工程维修1项，竣工验收合格率100%，及时完工，成本控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：保障供水稳定，工程运行良好，改善生态环境；（3）受益群众满意度≥100%。

    项目4：水土保持评审费

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数30万元，实际支出数30万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。水土保持监管到位，节约土地资源，减少水土流失，完成全区生产建设项目评审工作，受益群众满意度100%。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成水土项目方案评审15项，项目方案评审合格率100%，方案评审完成率100%，成本控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：保障供水稳定，节约土地资源，水土保持监管到位，减少水土流失。

    项目5：河道清淤整治服务

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数107.24万元，实际支出数96.79万元，预算执行率90.23%。

2.总体绩效目标完成情况分析。为做好防汛抗旱，保证全区安全度汛。推进洪道卫生整洁。通过公开招标、竞争性磋商的方式，完成四条城区洪道（白崖沟、寺儿沟、元托峁沟、洪水沟）的保洁及管护购买社会化服务，成立城区洪道保洁服务考核小组，严格按照考核办法规定，每月对保洁服务进行考核。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成城区河道保洁清淤4条，保洁服务考核合格率100%，成本控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：长效管理机制，提高城区洪道行洪能力及环境整洁，受益群众满意度90%。

    项目6：山洪灾害预警平台及监测站点运行经费

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数22.25万元，实际支出数7.4万元，预算执行率33.25%。

2.总体绩效目标完成情况分析。防汛预警平台正常运行,汛期能接收自动雨量站的实时信息以及视频站画面。有预警及时发布，告知防汛责任人，及时传递信息。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成视频站正常运行7个，完成自动雨量站、预警广播站正常运行65个，预警平台正常使用率100%，成本控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：预警平台费用控制率≤100%，长效管理机制，提高城区洪道周边环境整洁，受益群众满意度90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

因疫情影响部分工作无法正常开展，致使延迟支付。

    项目7：水资源论证报告

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数48万元，实际支出数18万元，预算执行率37.5%。

2.总体绩效目标完成情况分析。化工园区水资源论证规划保障园区经济发展用水，提升化工园区居民的生活水平、生态环境持续改善。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成化工产业集中区水资源论证报告6套，完成水资源论报告证审查2次，及时完成水资源论证报告，支出控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：保障园区经济发展用水，提升化工园区居民的生活水平，改善化工园区生态环境持续，受益群众满意度90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。待化工园区认定后再支付剩余资金。

    项目8：西固区水旱灾害风险普查经费

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。年初预算数30万元，实际支出数0万元，预算执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成堤防工程安全调查、水库安全隐患调查、市政设施调查、历史旱情旱灾调查、现状城镇水源调查、抗旱工程及非工程能力调查。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成堤防工程安全调查1项, 完成水库安全隐患调查1项, 完成市政设施调查1项, 完成历史旱情旱灾调查1项, 完成完成现状城镇水源调查1项, 完成抗旱工程及非工程能力调查1项,支出控制在批复预算范围内；（2）效益指标方面情况分析：长效管理机制，提高生活生态环境，群众满意度90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。因疫情影响，手续不全，致使水旱灾害风险普查经费预算执行率0%。

    项目9：咸水河防洪治理项目

1.项目支出预算执行情况。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。全年预算数86.5万元，全年执行数36.67万元，执行率42%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成西固区咸水河防洪治理工程初步设计及施工图，改善生态环境。

3.各项指标完成情况分析。（1）产出指标方面情况分析：完成初步设计1项，成施工图1套，评审完成率≥100%，及时完成项目设计图，2）效益指标方面情况分析：长效管理机制，促进项目早日开工，项目建设促进人员就业，提高生态环境，群众满意度100%。

发现的主要问题原因及下一步改进措施：

1.从预算管理上看，我局及时准确地按照财政相关政策和要求编制科学合理的年度预算，科学分析收入、支出的关系，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作，以及合理安排年度内重大项目的规划、进度、完成等重大情况。

2. 从绩效管理方面看，整体绩效已全部完成。其中西固区咸水河防洪治理项目预算执行率42%，主要是因中央资金未到位，故部分资金待项目开工再支付；山洪灾害预警平台及监测站点运行经费预算执行率30%，因疫情影响部分工作无法正常开展，故延迟支付；水旱灾害风险普查经费预算执行率0%，因疫情影响，手续不全，故未支付；水资源论证报告预算执行率37.5%，待化工园区认定后再支付剩余资金；马家山三泵改造预算执行率83.32%，预算执行率较低，因征地青苗补偿费手续不全未支付。

 3.从内控管理看，我局认真贯彻执行《会计法》《政府会计制度》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算，管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。

(三)部门绩效评价结果

2022年，我局及时准确地按照财政相关政策和要求编制科学合理的年度预算，科学分析收入、支出的关系，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作，并做好本部门预算绩效自评及公开工作，通过自评，2022年项目结果为“良”。后期会跟进调查。相关建设管理制度有待进一步完善。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：兰州市西固区水务局2022年度决算公开报表.XLS
附件2：兰州市西固区水务局2022年度预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：兰州市西固区水务局2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx